メルヴィル（ニューヨーク州）-。
2019年9月24日-Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL)は本日、2019年7月31日締め第4四半期および会計年度の営業成績を発表しました。また、2020会計年度の財務目標も発表しました。
2019年第4四半期および通期ハイライト
- 2019年度第4四半期の売上高は、2018年度第4四半期に達成した1億6,740万ドルに対し、1億7,640万ドルとなり、900万ドル（5.4%）の増加となりました。2019年度の売上高は、2018年度に達成した5億7,060万ドルに対して6億7,180万ドルであり、1億120万ドル（17.7%）の大幅増となりました。
- 2019年度中の予約は7億2410万ドルで、全社的な簿価比は1.08、コムテックは6億8300万ドルのバックログで1年を終えた。コムテックのバックログと、コムテックが実際に受注し、将来の受注が見込まれる複数年契約の未確定額の合計を加えると、収益の可視性はおよそ10億ドルとなります。
- GAAPベースの2019年度第4四半期の営業利益は1,040万ドル、純利益は610万ドル、希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）は0.25ドルでした。下表に示すように、買収計画費用130万ドル（希薄化後1株当たり0.04ドル）を除くと、非GAAPベースのEPSは0.29ドルでした。2019年度の営業利益は4,140万ドル、純利益は2,500万ドル、EPSは1.03ドルとなりました。下表のとおり、2019年度のNon-GAAP EPSは1.34ドルでした。
- 2019年度第4四半期の調整後EBITDAは2830万ドルでした。2019年度の調整後EBITDAは、2018年度に達成した7840万ドルに対して9350万ドルであり、1510万ドル（19.3%）の大幅な増加を示しました。調整後EBITDAは、最も直接的に比較できるGAAP財務指標に調整された非GAAP財務指標であり、以下でより詳細に定義されます。
- 2019年度第4四半期、コムテックは1420万ドルの営業活動による強力なキャッシュフローを生み出しました。2019年度の営業活動によるキャッシュフローは68.0百万ドルでした。
当社の業績について、社長兼最高経営責任者（CEO）のフレッド・コーンバーグは次のように述べています。第4四半期は、コムテックにとって非常に成功した1年を締めくくるにふさわしい、素晴らしい決算となりました。年初に提示したガイダンスを上回り、補完的な2つの小さな買収を完了し、コムテックを2020年度に向けてさらに良い状態にすることができました。"
さらに、「現時点では、明確な視界があり、楽観的で、ビジネスの勢いがある。世界的な音声、ビデオ、データ利用に対する市場の需要が高まる中、安全な無線通信に対するニーズを満たすために、お客様がますます私たちに目を向けてくれるようになると信じています。このような風を背に、コムテックは今後も市場リーダーとしての地位を強化し、長年にわたって成長し続けることができると確信しています。"
2020年度決算目標
今後の見通しとして、当社は以下の連結財務目標を設定しています：
- 売上高は、コムテックのコマーシャル・ソリューション部門とガバメント・ソリューション部門の両方が前年同期比で成長し、連結受注高比率が1.0を超えることで、約7億1,000万ドルから7億3,000万ドルの範囲となる見通しです。
- 減価償却費の合計は約1,300万米ドルとなる見込みです。
- 無形固定資産の償却費は約21.0百万米ドルとなる見込みです。
- 株式報酬費用の償却総額は約12.0百万ドルから14.0百万ドルとなる見込みです。
- GAAPベースの営業利益の売上高に対する割合は、コムテックが2019年度に達成した6.2％に対し、およそ7.0％となる見込みです。
- コムテックの支払利息率（繰延金融費用の償却を含む）は約4.6％で、2020年度の支払利息総額は約750万ドルになると予想されます。コムテックの現在の現金借入金利は約4.0％です。
- コムテックの実効税率（税額控除項目を除く）は約23.0％となる見込みです。
- 調整後EBITDAは、約9,800万ドルから1億200万ドル、約14.0％の範囲になると見込んでいます。
- コムテックの2020年度第1四半期の買収計画費用150万ドルの見積もりを含めると、GAAP EPSは1.30ドルから1.45ドルの範囲になると予想されます。2020年度第1四半期の買収計画費用を除いた非GAAPベースのEPSは約1.35ドルから1.50ドルになると予想されます。
過去数年のコムテックのビジネスサイクルと同様に、2020年度下半期の業績は上半期よりも高くなると予想され、2020年度第1四半期は連結売上高および調整後EBITDAの面で最も低くなると予想されています。コムテックの2020年度第1四半期のGAAP営業利益は、主に2019年度の買収に伴う無形資産の償却費の増加により、2019年度第1四半期に達成した730万ドルを下回ると予想されます。さらに、さらなる成長機会を活用し、コムテックの戦略的目標を達成するため、2020年度第1四半期のGAAP営業利益には、同社の事業と提供内容が補完的な企業に対する買収計画費用約150万ドルが反映されると予想されます。前述のすべてに基づき、コムテックは、第1四半期の連結売上高が約1億6800万ドル、調整後EBITDAが1810万ドル、または2019年度第1四半期に達成した連結売上高1億6080万ドル、調整後EBITDA1800万ドルをわずかに上回ることを見込んでいます。2020年度の残りの四半期について、コムテックは、第4四半期がピークとなる2019年度の比較四半期よりも連結売上高と調整後EBITDAが良くなることを予想しています。タイミングにかかわらず、2020年度は2019年度よりも良い年になると予想されます。
議論されている場合を除き、前述の2020年度の財務目標には、買収の影響や、コムテックが戦略目標を達成するために発生させる可能性のあるその他の費用の影響は含まれていません。2020年度の買収計画費用の総額は、最終的にコムテックが2020年度第1四半期に発生すると見込んでいる150万ドルよりも高くなる可能性があります。受注が好調に推移し、コムテックが2020年度の事業目標をすべて達成できた場合、売上高および調整後EBITDAがコムテックの目標額を上回る可能性があります。
当社の2020年度のガイダンスに関する追加情報は、当社のウェブサイト（www.comtechtel.com）でご覧いただける当社の第4四半期の投資家向けプレゼンテーションに記載されています。
カンファレンスコール
当社は、2019年9月24日（火）午後4時30分（米国東部時間）に投資家向けカンファレンスコールを予定しています。投資家および一般の方は、コムテックウェブサイトのInvestor Relationsセクション（www.comtechtel.com）から、カンファレンスコールのライブウェブキャストにアクセスすることができます。あるいは、投資家は、(800) 894-5910（国内）、または(785) 424-1052（国際）にダイヤルし、会議I.D. "Comtech "を使用してカンファレンスコールにアクセスできます。カンファレンス・コールのリプレイは、(800) 839-4013 または (402) 220-2982 にダイヤルすることで7日間利用可能です。また、業績見通しを含む最新の投資家向けプレゼンテーション資料は、当社ウェブサイトにてご覧いただけます。
コムテックについて
コムテック・テレコミュニケーションズ株式会社は、高度な通信ソリューションのための革新的な製品、システムおよびサービスの設計、開発、生産、販売を行っています。当社は、世界の商業および政府通信市場の多様な顧客基盤に製品を販売しています。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
このプレスリリースに記載されている情報の中には、当社の将来の業績や財務状況、当社の経営陣の計画や目標に関する情報、およびそのような将来の業績や財務状況、計画や目標に関する当社の仮定を含むがこれに限定されない、将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の管理下にない特定の重大な既知および未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要素を含んでおり、当社の実際の業績、将来の業績や財務状況、当社の経営陣の計画や目的の達成はこれらの将来の予測に含蓄されている結果、業績またはその他の期待と大きく異なることがあります。これらの要因には、特に以下のものが含まれます：最近の買収により期待されたシナジー効果が十分に発揮されない、または期待された期間内に発揮されない可能性、買収した事業がコムテックとうまく統合されないリスク、最近の買収による混乱により、事業および業務関係の維持や主要人員の確保がより困難になる可能性；ガバメント・ソリューション部門において、大規模なコモディティ・サービス契約への入札から、より利益率の高いニッチ製品の契約獲得に向けた戦術的転換を実施する際に、当社が失敗するリスク、コムテックのコマーシャル・ソリューション部門におけるエンタープライズ技術ソリューションの評価および再ポジショニングに伴うリスク、新規または既存の受注の性質およびタイミング、当社の業績により、売上および営業成績に大きな変動が生じる可能性があります；政府契約の時期および資金調達、長期契約における粗利益の調整、国際販売に関連するリスク、急速な技術変化、進化する業界標準、新製品の発表および機能強化（当社が最近発売したHeights™ ネットワーキング・プラットフォーム（「Heights」）に関するリスクを含む）、顧客の要求および調達戦略の変化；一般的な経済・政治情勢の変化、世界市場における原油価格の変動、外国為替レートの変動、当社が保有する法的手続、顧客からの補償請求及びその他類似の事項に関するリスク、当社の信用枠に基づく義務に関するリスク、当社の大型契約に関するリスク、H.R.1,Tax Cuts and Jobs Act（「税制改革」）とも呼ばれる、米国で2017年12月に成立した税制改革、および本書および証券取引委員会への当社の他の提出書類に記載されているその他の要因。
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コムテックテレコミュニケーションズ |
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および子会社 |
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連結損益計算書 |
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(未監査) |
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(監査済) |
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7月31日に終了した3ヵ月間、 |
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7月31日に終了した12ヵ月間、 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
|
2018 |
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売上高 |
$ |
176,372,000 |
|
|
$ |
167,435,000 |
|
|
$ |
671,797,000 |
|
|
$ |
570,589,000 |
|
|
売上原価 |
112,362,000 |
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|
104,447,000 |
|
|
424,357,000 |
|
|
346,648,000 |
|
||||
|
売上総利益 |
64,010,000 |
|
|
62,988,000 |
|
|
247,440,000 |
|
|
223,941,000 |
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費用です： |
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販売費及び一般管理費 |
31,396,000 |
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|
27,822,000 |
|
|
128,639,000 |
|
|
113,922,000 |
|
||||
|
研究・開発 |
15,743,000 |
|
|
13,906,000 |
|
|
56,407,000 |
|
|
53,869,000 |
|
||||
|
無形固定資産償却費 |
5,207,000 |
|
|
5,269,000 |
|
|
18,320,000 |
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|
21,075,000 |
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|
知的財産権訴訟の和解 |
- |
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|
- |
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(3,204,000 |
) |
|
- |
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買収計画費用 |
1,259,000 |
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|
- |
|
|
5,871,000 |
|
|
- |
|
||||
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|
53,605,000 |
|
|
46,997,000 |
|
|
206,033,000 |
|
|
188,866,000 |
|
||||
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|
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|
営業利益 |
10,405,000 |
|
|
15,991,000 |
|
|
41,407,000 |
|
|
35,075,000 |
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||||
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||||||||
|
その他の費用（利益）： |
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支払利息 |
2,150,000 |
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|
2,588,000 |
|
|
9,245,000 |
|
|
10,195,000 |
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||||
|
繰延金融費用の償却 |
- |
|
|
- |
|
|
3,217,000 |
|
|
- |
|
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|
利息（収益）およびその他 |
42,000 |
|
|
65,000 |
|
|
35,000 |
|
|
254,000 |
|
||||
|
|
|
|
|
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|
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||||||||
|
法人税等調整額前利益 |
8,213,000 |
|
|
13,338,000 |
|
|
28,910,000 |
|
|
24,626,000 |
|
||||
|
法人税等調整額（利益 |
2,078,000 |
|
|
5,880,000 |
|
|
3,869,000 |
|
|
(5,143,000 |
) |
||||
|
|
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|
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|
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||||||||
|
当期純利益 |
$ |
6,135,000 |
|
|
$ |
7,458,000 |
|
|
$ |
25,041,000 |
|
|
$ |
29,769,000 |
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||
|
1株当たり当期純利益 |
|
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|
|
|
|
|
||||||||
|
ベーシック |
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
1.04 |
|
|
$ |
1.25 |
|
|
希薄化 |
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
|
|
|
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||||||||
|
加重平均発行済普通株式数-基本的なもの |
24,270,000 |
|
|
23,857,000 |
|
|
24,124,000 |
|
|
23,825,000 |
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
||||||||
|
加重平均発行済普通株式数および普通株式相当数-希薄化後 |
24,428,000 |
|
|
24,270,000 |
|
|
24,302,000 |
|
|
24,040,000 |
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||||
|
コムテックテレコミュニケーションズ |
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|
および子会社 |
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連結貸借対照表 |
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(監査済) |
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2019年7月31日 |
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2018年7月31日 |
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資産の部 |
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流動資産： |
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|
現金及び現金同等物 |
$ |
45,576,000 |
|
|
$ |
43,484,000 |
|
|
売掛金（純額 |
145,032,000 |
|
|
147,439,000 |
|
||
|
棚卸資産（純額 |
74,839,000 |
|
|
75,076,000 |
|
||
|
前払い費用およびその他の流動資産 |
14,867,000 |
|
|
13,794,000 |
|
||
|
流動資産合計 |
280,314,000 |
|
|
279,793,000 |
|
||
|
有形固定資産(純額) |
28,026,000 |
|
|
28,987,000 |
|
||
|
のれん |
310,489,000 |
|
|
290,633,000 |
|
||
|
耐用年数が確定している無形資産(純額) |
261,890,000 |
|
|
240,796,000 |
|
||
|
繰延金融費用（純額 |
3,128,000 |
|
|
2,205,000 |
|
||
|
その他の資産（純額 |
3,864,000 |
|
|
2,743,000 |
|
||
|
総資産額 |
$ |
887,711,000 |
|
|
$ |
845,157,000 |
|
|
負債および株主資本 |
|
|
|
||||
|
流動負債： |
|
|
|
||||
|
買掛金 |
$ |
24,330,000 |
|
|
$ |
43,928,000 |
|
|
未払費用およびその他の流動負債 |
78,584,000 |
|
|
65,034,000 |
|
||
|
配当金支払額 |
2,406,000 |
|
|
2,356,000 |
|
||
|
契約負債 |
38,682,000 |
|
|
34,452,000 |
|
||
|
一年以内返済予定長期借入金 |
- |
|
|
17,211,000 |
|
||
|
一年内返済予定のキャピタル・リースおよびその他の債務 |
757,000 |
|
|
1,836,000 |
|
||
|
支払利息 |
588,000 |
|
|
499,000 |
|
||
|
流動負債合計 |
145,347,000 |
|
|
165,316,000 |
|
||
|
長期債務の非流動部分（純額 |
165,000,000 |
|
|
148,087,000 |
|
||
|
キャピタル・リースおよびその他の債務の非流動部分 |
- |
|
|
765,000 |
|
||
|
未払法人税等 |
325,000 |
|
|
2,572,000 |
|
||
|
繰延税金負債（純額 |
12,481,000 |
|
|
10,927,000 |
|
||
|
長期契約負債 |
10,654,000 |
|
|
7,689,000 |
|
||
|
その他の負債 |
18,822,000 |
|
|
4,117,000 |
|
||
|
負債合計 |
352,629,000 |
|
|
339,473,000 |
|
||
|
コミットメントおよびコンティンジェンシー |
|
|
|
||||
|
株主資本 |
|
|
|
||||
|
優先株式、額面1株につき10ドル、発行可能株式数および未発行株式数 2,000,000 株 |
- |
|
|
- |
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||
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普通株式、額面1株につき$.10、授権株式数100,000,000株、2019年および2018年7月31日現在の発行株式数39,276,161株および38,860,571株 |
3,928,000 |
|
|
3,886,000 |
|
||
|
追加払込資本 |
552,670,000 |
|
|
538,453,000 |
|
||
|
利益剰余金 |
420,333,000 |
|
|
405,194,000 |
|
||
|
|
976,931,000 |
|
|
947,533,000 |
|
||
|
少ない： |
|
|
|
||||
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自己株式、原価法（2019年および2018年7月31日現在15,033,317株） |
(441,849,000 |
) |
|
(441,849,000 |
) |
||
|
株主資本合計 |
535,082,000 |
|
|
505,684,000 |
|
||
|
負債および株主資本合計 |
$ |
887,711,000 |
|
|
$ |
845,157,000 |
|
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP.
AND SUBSIDIARIES
非 GAAP 財務指標と GAAP 財務指標の調整
（未監査）。
非GAAP財務指標の使用
投資家の皆様に当社の業績に関する追加情報を提供するため、本プレスリリースにはSECの規則にもとづく「非GAAP財務 指標」が含まれています。当社の調整後EBITDAは、税引前利益（損失）、利息（利益）及びその他、繰延金融費用償却、支払利息、株式報酬償却、無形資産償却、減価償却費、推定契約解決費用、知的財産権訴訟和解金、買収計画費用、施設撤退費用及び戦略代替案分析費用、その他を表す非GAAP指標です。当社の調整後EBITDAの定義は、他社が採用しているEBITDAの定義と異なる場合があり、他社が採用している同 様の名称の指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAはまた、当社の投資家及びアナリストから頻繁に要求される指標です。当社は、投資家及びアナリストが当社の業績及び他社との比較可能性を評価するために、当社のSEC提出書類に含まれる他の情報とともに調整後EBITDAを使用することができると考えています。当社の連結営業利益、当期純利益、希薄化後1株当り当期純利益の非GAAP指標は、報告されたGAAP指標を、後述する特定の項目で調整し たものです。これらのNon-GAAP財務指標は、株式報酬の付与など当社の事業遂行に必要な取引による財務的影響を除外しているため、 分析ツールとしての限界があり、GAAPにもとづく財務指標の代替となることを意図したものではありません。これらの指標は、以下の表のGAAPとNon-GAAPの調整表で説明されているように調整されていますが、これらの 調整は、これらの調整または費用のすべてが異常、稀または非経常的であると推論するものとして解釈されるべきではあり ません。非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して決定された財務指標に加えて考慮されるべきであり、GAAPに準拠して決定された財務指標を代替または優越するものではありません。投資家の皆様には、当社のSEC提出書類に開示されているGAAPに準拠した財務指標を注意深く検討されることをお勧めします。当社は、2020年度の調整後EBITDA目標を最も直接的に比較できるGAAP指標に定量的に調整していません。なぜなら、これらの指標に影響を与える特定の項目である株式報酬、法人税等調整額、無形資産償却及び支払利息などの項目は、まだ発生していない、当社がコントロールできない、あるいは予測できないからです。例えば、株式報酬費用の定量化には、付与された株式数、市場価格など、現時点では把握できないインプットが必要です。したがって、非GAAPベースの将来見通しに関する指標との調整は、不合理な努力を伴わない限り可能ではなく、そのような調整項目が利用できない場合、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。
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|
7月31日に終了した3ヵ月間、 |
|
7月31日に終了した12ヵ月間、 |
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2019 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2018 |
||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||
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GAAPベースの当期純利益から調整後EBITDAへの調整： |
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|
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||||||
|
当期純利益 |
$ |
6,135,000 |
|
|
7,458,000 |
|
|
$ |
25,041,000 |
|
|
29,769,000 |
|
|
法人税等調整額（利益 |
2,078,000 |
|
|
5,880,000 |
|
|
3,869,000 |
|
|
(5,143,000 |
) |
||
|
利息（収益）およびその他 |
42,000 |
|
|
65,000 |
|
|
35,000 |
|
|
254,000 |
|
||
|
繰延金融費用の償却 |
- |
|
|
- |
|
|
3,217,000 |
|
|
- |
|
||
|
支払利息 |
2,150,000 |
|
|
2,588,000 |
|
|
9,245,000 |
|
|
10,195,000 |
|
||
|
株式ベースの報酬の償却 |
8,071,000 |
|
|
5,638,000 |
|
|
11,427,000 |
|
|
8,569,000 |
|
||
|
無形固定資産償却費 |
5,207,000 |
|
|
5,269,000 |
|
|
18,320,000 |
|
|
21,075,000 |
|
||
|
減価償却費 |
3,309,000 |
|
|
3,822,000 |
|
|
11,927,000 |
|
|
13,655,000 |
|
||
|
契約決済費用の見積もり |
- |
|
|
- |
|
|
6,351,000 |
|
|
- |
|
||
|
知的財産権訴訟の和解 |
- |
|
|
- |
|
|
(3,204,000 |
) |
|
- |
|
||
|
買収計画費用 |
1,259,000 |
|
|
- |
|
|
5,871,000 |
|
|
- |
|
||
|
施設撤退費用 |
- |
|
|
- |
|
|
1,373,000 |
|
|
- |
|
||
|
調整後EBITDA |
$ |
28,251,000 |
|
|
30,720,000 |
|
|
$ |
93,472,000 |
|
|
78,374,000 |
|
また、コムテックのGAAP連結営業利益、純利益および希薄化後1株当たり純利益の対応する非GAAP指標への調整は、2019年および2018年7月31日に終了した3カ月および12カ月について以下の表に示されています：
|
|
2019年7月31日 |
||||||||||||||||||||||
|
|
当第1四半期連結会計期間 |
|
12ヶ月間（12月31日現在 |
||||||||||||||||||||
|
|
営業 |
|
当期純利益 |
|
|
|
営業 |
|
当期純利益 |
|
|
||||||||||||
|
GAAPベースの利益とNon-GAAPベースの利益の調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
GAAP基準の指標、報告される |
$ |
10,405,000 |
|
|
$ |
6,135,000 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
41,407,000 |
|
|
$ |
25,041,000 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
契約決済費用の見積もり |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
6,351,000 |
|
|
4,874,000 |
|
|
0.20 |
|
||||||
|
知的財産権訴訟の和解 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3,204,000 |
) |
|
(2,459,000 |
) |
|
(0.10 |
) |
||||||
|
施設撤退費用 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1,373,000 |
|
|
1,054,000 |
|
|
0.04 |
|
||||||
|
買収計画費用 |
1,259,000 |
|
|
966,000 |
|
|
0.04 |
|
|
5,871,000 |
|
|
4,506,000 |
|
|
0.19 |
|
||||||
|
繰延金融費用の償却 |
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
2,469,000 |
|
|
0.10 |
|
||||||
|
純離散税費用（利益） |
- |
|
|
116,000 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,875,000 |
) |
|
(0.12 |
) |
||||||
|
非GAAP指標 |
$ |
11,664,000 |
|
|
$ |
7,217,000 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
51,798,000 |
|
|
$ |
32,610,000 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2018年7月31日 |
||||||||||||||||||||||
|
|
当第1四半期連結会計期間 |
|
12ヶ月間（12月31日現在 |
||||||||||||||||||||
|
|
営業 |
|
当期純利益 |
|
|
|
営業 |
|
当期純利益 |
|
|
||||||||||||
|
GAAPベースの利益とNon-GAAPベースの利益の調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
GAAP基準の指標、報告される |
$ |
15,991,000 |
|
|
$ |
7,458,000 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
35,075,000 |
|
|
$ |
29,769,000 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
純離散税費用（利益） |
- |
|
|
2,279,000 |
|
|
0.09 |
|
|
- |
|
|
(11,792,000 |
) |
|
(0.49 |
) |
||||||
|
非GAAP指標 |
$ |
15,991,000 |
|
|
$ |
9,737,000 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
35,075,000 |
|
|
$ |
17,977,000 |
|
|
$ |
0.75 |
|
* 1株当たりの金額は四捨五入の関係で一致しないことがあります。
ECMTL
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