МЕЛВИЛЛ, Н.Й. -
6 декабря 2017 года - Сегодня компания Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL)
сообщила о результатах своей операционной деятельности за первый финансовый квартал, закончившийся
31 октября 2017 года, и обновила свои рекомендации на 2018 финансовый год.
Основные показатели первого квартала 2018 финансового года
- Чистые продажи составили 121,6 млн. долл.
-
Объем заказов составил $165,7 млн, и Comtech достиг общекорпоративного показателя
Коэффициент "книга к счетам" (показатель, определяемый как деление объема заказов на объем чистых
1,36. - По состоянию на 31 октября 2017 года компания имела бэклог в размере 490,4 млн долларов США.
-
Операционная прибыль по GAAP составила $0,2 млн, а чистый убыток по GAAP составил $1,7
млн долларов, или 0,07 доллара на разводненную акцию. Первый квартал 2018 года
финансовые результаты не включают выгоду от $2,5 млн.
лицензионных платежей за интеллектуальную собственность BFT-1, которые Comtech заработал в первом
в первом квартале 2017 финансового года в поддержку программы армии США "Blue Force Tracking
Программа отслеживания голубых сил армии США. -
Скорректированный показатель EBITDA составил $9,6 млн за три месяца, закончившихся 31 октября
31, 2017. Скорректированный показатель EBITDA является финансовым показателем, не относящимся к GAAP, который
приведен к наиболее сопоставимому финансовому показателю GAAP и
более подробное определение приведено в таблице ниже. - Comtech генерировал денежные потоки от операционной деятельности в размере $6,5 млн.
- Comtech выплатил дивиденды наличными в размере 2,5 млн. долларов своим держателям обыкновенных акций.
-
По состоянию на 31 октября 2017 года Компания располагала денежными средствами и их эквивалентами в размере $42,5 млн.
эквиваленты.
Комментируя результаты деятельности компании Comtech в первом квартале
2018 финансового года и о планах Comtech на 2018 финансовый год, Фред Корнберг, Президент
и главный исполнительный директор, заявил: "2018 финансовый год начался хорошо.
и результаты первого квартала превзошли наши ожидания. В течение
квартала мы получили ряд крупных стратегических заказов и испытали
сильный поток заказов по многим нашим продуктовым линейкам. Исходя из наших текущих
текущей динамики бизнеса, 2018 финансовый год начинает выглядеть как очень сильный
год".
Финансовые цели на 2018 финансовый год
-
Comtech по-прежнему планирует достичь цели по выручке в диапазоне от
приблизительно от 550,0 до 575,0 млн. долл. -
Comtech повышает свой целевой показатель разводненной прибыли на акцию по GAAP до нового диапазона от 0,44 до 0,46 долл.
$0,44 - $0,46, по сравнению с предыдущим диапазоном $0,41 - $0,44. -
Comtech увеличивает свой скорректированный показатель EBITDA до нового диапазона от $69,0 до $73,0 млн.
млн до $73,0 млн по сравнению с предыдущим диапазоном в $68,0
млн. долларов США до 72,0 млн. долларов США. Если поток заказов останется сильным и Comtech
сможет достичь всех своих бизнес-целей в 2018 финансовом году, то возможно
что скорректированный показатель EBITDA в 2018 финансовом году может превысить 70,7 млн. долл.
достигнутый в 2017 финансовом году. -
В соответствии с первоначальными финансовыми целями Comtech на 2018 финансовый год,
учитывая прямолинейные амортизационные расходы, связанные с
нематериальными активами с ограниченным сроком службы, на основе GAAP, Comtech ожидает
отчитаться об операционном убытке и чистом убытке во втором квартале
2018 финансового года, а в каждом из третьего и четвертого кварталов 2018 финансового года
будут получены операционная прибыль и чистая прибыль.
-
Исходя из ожидаемых сроков поставок и выполнения заказов, связанных с
заказов, находящихся в настоящее время в резерве, и сроков ожидаемых новых заказов
чистые продажи во втором квартале 2018 финансового года, как ожидается.
будут немного выше, чем уровень, достигнутый Comtech в последнем финансовом квартале, но ниже, чем во втором квартале 2018 финансового года.
последнего финансового квартала, но ниже, чем во втором квартале финансового
2017. Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале 2018 финансового года Comtech
как ожидается, будет приблизительно равен $9,6 млн, достигнутым в первом квартале 2018 финансового года.
первом квартале 2018 финансового года. -
Ожидается, что четвертый квартал 2018 финансового года станет для Comtech пиковым
Четвертый квартал 2018 финансового года станет пиковым кварталом по консолидированным чистым продажам, операционной прибыли по GAAP,
чистая прибыль по GAAP и скорректированный показатель EBITDA. -
Финансовые цели Comtech на 2018 финансовый год не включают $6,7 млн.
млн долларов США лицензионных платежей за интеллектуальную собственность BFT-1, которые Comtech
заработанные в 2017 финансовом году для поддержки программы армии США "Blue Force Tracking
программы армии США "Слежение за голубыми силами".
Дополнительная информация о планах Компании на 2018 финансовый год
включена в презентацию Компании для инвесторов за первый квартал, которая находится
размещена на веб-сайте Компании по адресу www.comtechtel.com.
Конференц-звонок
Компания запланировала конференц-звонок для инвесторов на 8:30 утра (ET)
в четверг, 7 декабря 2017 года. Инвесторы и общественность приглашаются
получить доступ к прямой веб-трансляции конференц-звонка из раздела "Отношения с инвесторами" на сайте Comtech по адресу .
раздела сайта Comtech по адресу www.comtechtel.com.
Кроме того, инвесторы могут получить доступ к конференц-звонку, набрав номер (866)
342-8591 (внутри страны) или (203) 518-9822 (международный) и используя
идентификатор конференции "Комтех". Повтор телефонной конференции будет доступен
в течение семи дней по номеру (800) 753-5207 или (402) 220-2156. На сайте
Кроме того, обновленная презентация для инвесторов, включая прогноз по прибыли,
доступна на веб-сайте компании.
О компании Комтех
Comtech Telecommunications Corp. проектирует, разрабатывает, производит и продает
инновационные продукты, системы и услуги для передовых коммуникационных
решений. Компания продает продукцию разнообразной клиентской базе на
глобальных коммерческих и правительственных рынках связи.
Предостерегающее заявление в отношении прогнозных заявлений
Определенная информация в данном пресс-релизе содержит прогнозные
заявления, включая, но не ограничиваясь этим, информацию, относящуюся к
будущей производительности и финансового состояния Компании, планов и
целям руководства Компании, а также предположениям Компании
относительно таких будущих показателей, финансового состояния, планов и целей, которые включают в себя определенные существенные известные и неизвестные факторы.
целей, которые связаны с определенными значительными известными и неизвестными рисками и
неопределенности и другие факторы, не находящиеся под контролем Компании, которые
могут привести к тому, что ее фактические результаты, будущие показатели деятельности и финансового состояния, а также достижение планов и целей
состояние, а также достижение планов и целей Компании
существенно отличаться от результатов, производительности или
других ожиданий, подразумеваемых этими прогнозными заявлениями. Эти
факторы включают, среди прочего: риск того, что Компания будет
безуспешным в реализации тактического сдвига в сегменте "Государственные решения".
Solutions сегменте от участия в тендерах на крупные контракты на оказание товарных услуг
и в сторону заключения контрактов на свои нишевые продукты с более высокой
маржа; характер и сроки получения, а также выполнение Компанией
выполнение новых или существующих заказов, что может привести к значительным
колебания в чистых продажах и результатах операционной деятельности; сроки и финансирование
государственных контрактов; корректировки валовой прибыли по долгосрочным
контракты; риски, связанные с международными продажами; быстрые
технологические изменения; развивающиеся отраслевые стандарты; анонсы новых продуктов и усовершенствования, включая
анонсы и усовершенствования, включая риски, связанные с
недавним запуском компанией технологии динамического сетевого доступа HEIGHTSTM.
Технология динамического сетевого доступа HEIGHTSTM; изменение требований клиентов; изменения в преобладающих экономических
и политических условий; изменения цен на нефть на мировых рынках;
изменения в курсах обмена иностранных валют; риски, связанные с
судебными разбирательствами Компании и TCS, требованиями клиентов о
возмещения убытков и другими подобными вопросами; риски, связанные с
обязательствами Компании по обеспеченной кредитной линии с внесенными в нее поправками;
риски, связанные с крупными контрактами Компании; влияние любой
потенциальной реформы Налогового кодекса, которая в настоящее время
в настоящее время обсуждается среди членов администрации президента США и Конгресса; и другие факторы, описанные в настоящем документе.
Конгресса; и другие факторы, описанные в настоящем документе и других документах Компании
документах, поданных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
|
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ Сокращенные консолидированные отчеты о прибылях и убытках (Неаудировано) |
|||||||||
| Три месяца, закончившиеся 31 октября, | |||||||||
| 2017 | 2016 | ||||||||
| Чистые продажи | $ | 121,569,000 | $ | 135,786,000 | |||||
| Себестоимость продаж | 73,853,000 | 83,678,000 | |||||||
| Валовая прибыль | 47,716,000 | 52,108,000 | |||||||
| Расходы: | |||||||||
| Торговля, общие и административные расходы | 28,475,000 | 32,685,000 | |||||||
| Исследования и разработки | 13,750,000 | 14,096,000 | |||||||
| Амортизация нематериальных активов | 5,269,000 | 6,055,000 | |||||||
| 47,494,000 | 52,836,000 | ||||||||
| Операционная прибыль (убыток) | 222,000 | (728,000 | ) | ||||||
| Прочие расходы (доходы): | |||||||||
| Процентные расходы | 2,588,000 | 3,325,000 | |||||||
| Проценты (доходы) и прочее | 39,000 | (2,000 | ) | ||||||
| Убыток до вычета налога на прибыль | (2,405,000 | ) | (4,051,000 | ) | |||||
| Выгода от налога на прибыль | (745,000 | ) | (1,562,000 | ) | |||||
| Чистый убыток | $ | (1,660,000 | ) | $ | (2,489,000 | ) | |||
| Чистый убыток на акцию: | |||||||||
| Основной | $ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | |||
| Разводненный | $ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | |||
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое | 23,797,000 | 23,385,000 | |||||||
|
Средневзвешенное количество простых и приравненных к ним акций в обращении - разводненная |
23,797,000 | 23,385,000 | |||||||
|
Дивиденды, объявленные на одну выпущенную и находящуюся в обращении обыкновенную акцию по состоянию на соответствующую дату регистрации дивидендов |
$ | 0.10 | $ | 0.30 | |||||
|
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ Сокращенные консолидированные балансы |
||||||||
| 31 октября 2017 г. | 31 июля 2017 г. | |||||||
| (Неаудировано) | (Аудировано) | |||||||
| Активы |
|
|||||||
| Текущие активы: | ||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | $ | 42,507,000 | 41,844,000 | |||||
| Дебиторская задолженность, нетто | 113,943,000 | 124,962,000 | ||||||
| Товарно-материальные запасы, нетто | 70,191,000 | 60,603,000 | ||||||
| Расходы будущих периодов и прочие текущие активы | 15,302,000 | 13,635,000 | ||||||
| Итого текущие активы | 241,943,000 | 241,044,000 | ||||||
| Основные средства, нетто | 31,401,000 | 32,847,000 | ||||||
| Гудвилл | 290,633,000 | 290,633,000 | ||||||
| Нематериальные активы с ограниченным сроком службы, нетто | 256,602,000 | 261,871,000 | ||||||
| Отложенные расходы по финансированию, нетто | 2,850,000 | 3,065,000 | ||||||
| Прочие активы, нетто | 2,803,000 | 2,603,000 | ||||||
| Итого активы | $ | 826,232,000 | 832,063,000 | |||||
| Обязательства и акционерный капитал | ||||||||
| Текущие обязательства: | ||||||||
| Кредиторская задолженность | $ | 30,512,000 | 29,402,000 | |||||
| Начисленные расходы и прочие текущие обязательства | 63,103,000 | 68,610,000 | ||||||
| Дивиденды к выплате | 2,351,000 | 2,343,000 | ||||||
| Авансы и депозиты клиентов | 22,668,000 | 25,771,000 | ||||||
| Текущая часть долгосрочной задолженности | 16,135,000 | 15,494,000 | ||||||
| Текущая часть обязательств по капитальному лизингу | 2,064,000 | 2,309,000 | ||||||
| Проценты к уплате | 69,000 | 282,000 | ||||||
| Итого текущие обязательства | 136,902,000 | 144,211,000 | ||||||
| Долгосрочная часть долгосрочной задолженности, нетто | 175,193,000 | 176,228,000 | ||||||
| Долгосрочная часть обязательств по капитальной аренде | 1,293,000 | 1,771,000 | ||||||
| Подоходный налог к уплате | 2,550,000 | 2,515,000 | ||||||
| Отложенное налоговое обязательство, нетто | 20,024,000 | 17,306,000 | ||||||
| Авансы и депозиты клиентов, долгосрочные | 8,695,000 | 7,227,000 | ||||||
| Прочие обязательства | 5,556,000 | 2,655,000 | ||||||
| Итого обязательства | 350,213,000 | 351,913,000 | ||||||
| Обязательства и условные обязательства | ||||||||
| Акционерный капитал: | ||||||||
|
Привилегированные акции, номинальная стоимость $.10 за акцию; разрешенные и не выпущенные 2,000,000 |
- | - | ||||||
|
Простые акции, номинальная стоимость $.10 за акцию; разрешено к выпуску 100,000,000 акций; выпущено 38,640,511 акций и 38,619,467 акций на октябрь 31 октября 2017 года и 31 июля 2017 года, соответственно |
3,864,000 | 3,862,000 | ||||||
| Дополнительный оплаченный капитал | 532,940,000 | 533,001,000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль | 381,064,000 | 385,136,000 | ||||||
| 917,868,000 | 921,999,000 | |||||||
| Меньше: | ||||||||
|
Выкупленные собственные акции, по себестоимости (15,033,317 акций на 31 октября 2017 и 31 июля 2017 года) |
(441,849,000 | ) | (441,849,000 | ) | ||||
| Итого акционерный капитал | 476,019,000 | 480,150,000 | ||||||
| Итого обязательства и акционерный капитал | $ | 826,232,000 | 832,063,000 | |||||
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP.
И ДОБАВЛЕННЫЕ КОМПАНИИ
Сверка финансовых показателей, не относящихся к GAAP, с финансовыми показателями, относящимися к GAAP.
финансовых показателей, не относящихся к GAAP, с финансовыми показателями GAAP
(неаудировано)
Использование финансовых показателей, не относящихся к GAAP
Для того чтобы предоставить инвесторам дополнительную информацию о своих
финансовых результатов, данный пресс-релиз содержит "финансовые показатели, не относящиеся к GAAP
показатели" в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Скорректированный показатель EBITDA компании представляет собой
не-GAAP показатель, который представляет собой прибыль (убыток) до уплаты налогов на прибыль,
процентов (дохода) и прочих расходов, процентных расходов, амортизации
вознаграждения на основе акций, амортизации нематериальных активов, амортизации
расходы, урегулирование судебных споров по интеллектуальной собственности, расходы на приобретение
расходы по плану приобретения или расходы на анализ стратегических альтернатив и прочее. На сайте
Определение скорректированной EBITDA, используемое Компанией, может отличаться от определения
EBITDA, используемого другими компаниями, и поэтому может быть несопоставимо с показателями, используемыми другими компаниями.
аналогичными показателями, используемыми другими компаниями. Скорректированный показатель EBITDA является
также является показателем, который часто запрашивают инвесторы и аналитики Компании.
аналитики. Компания считает, что инвесторы и аналитики могут использовать
скорректированный показатель EBITDA, наряду с другой информацией, содержащейся в ее документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
при оценке деятельности Компании и сопоставимости ее результатов с результатами других компаний.
с другими компаниями. Эти финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, имеют
ограничения в качестве аналитического инструмента, поскольку они исключают финансовое влияние
операций, необходимых для ведения бизнеса Компании, таких как
предоставление вознаграждений по акциям, и не предназначены для того, чтобы быть
альтернативой финансовым показателям, подготовленным в соответствии с GAAP.
Эти показатели корректируются, как описано в сверке GAAP
с не-GAAP в таблице ниже, но эти корректировки не должны быть
не следует понимать как вывод о том, что все эти корректировки или затраты являются
необычными, нечастыми или неповторяющимися. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, следует
рассматриваться в дополнение, а не как замена или превосходство над
финансовых показателей, определенных в соответствии с GAAP. Инвесторам
рекомендуется внимательно изучить финансовые результаты, полученные в соответствии с GAAP, которые
раскрываются в документах Компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания не
количественно свела свой целевой скорректированный показатель EBITDA в 2018 финансовом году с
наиболее прямо сопоставимым показателем GAAP, поскольку такие статьи, как
компенсация, корректировка резерва по налогу на прибыль,
амортизация нематериальных активов и процентные расходы, которые являются специфическими
которые влияют на эти показатели, еще не произошли, находятся вне контроля компании или не могут быть использованы.
Компания еще не произошла, находится вне контроля или не может быть предсказана. Например, количественная оценка
расходов на компенсацию на основе акций требует таких исходных данных, как количество
количество предоставленных акций и рыночная цена, которые в настоящее время не могут быть определены.
Соответственно, сверка с прогнозируемыми показателями не-GAAP
недоступны без неоправданных усилий, и такие недоступные
могут существенно повлиять на финансовые результаты Компании.
результаты.
| Три месяца, закончившиеся 31 октября, | Финансовый год | |||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | ||||||||||
| Сверка чистой (убыточной) прибыли по GAAP с скорректированным показателем EBITDA: | ||||||||||||
| Чистый (убыток) доход | $ | (1,660,000 | ) | (2,489,000 | ) | $ | 15,827,000 | |||||
| (Выгода от) резерва по налогу на прибыль | (745,000 | ) | (1,562,000 | ) | 9,654,000 | |||||||
| Процентные (доходы) и прочие расходы | 39,000 | (2,000 | ) | (68,000 | ) | |||||||
| Процентные расходы | 2,588,000 | 3,325,000 | 11,629,000 | |||||||||
| Амортизация вознаграждения на основе акций | 747,000 | 970,000 | 8,506,000 | |||||||||
| Амортизация нематериальных активов | 5,269,000 | 6,055,000 | 22,823,000 | |||||||||
| Амортизация | 3,346,000 | 3,749,000 | 14,354,000 | |||||||||
| Урегулирование судебных споров по интеллектуальной собственности | - | - | (12,020,000 | ) | ||||||||
| Скорректированный показатель EBITDA | $ | 9,584,000 | 10,046,000 | $ | 70,705,000 | |||||||
ECMTL
Просмотр исходной версии на businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171206006296/en/
СМИ:
Майкл Д. Фарфор, старший вице-президент и главный
финансовый директор
(631) 962-7103
[email protected]
